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中银策略混合A:2024年第四季度利润-3235.08万元 净值增长率-10.52%
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AI基金中银策略混合A(163805)披露2024年四季报,第四季度基金利润-3235.08万元,加权平均基金份额本期利润-0.0712元。报告期内,基金净值增长率为-10.52%,截至四季度末,基金规模为2.72亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月21日,单位净值为0.597元。基金经理是杨庆运,目前管理4只基金。其中,截至1月21日,中银顺泽回报一年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高,达3.43%;中银消费主题A最低,为-11.33%。
基金管理人在四季报中表示,组合仓位维持相对稳定,继续坚持“核心-卫星”投资策略。核心组合对标基准,从中长期角度,通过供需两个角度考虑,选择景气度维持较高水平,且供给端存在集中度提升逻辑的优质子行业。并对产业价值链进行分析,选择壁垒较高的龙头公司。核心组合更加重视公司业绩的确定性和持续性。卫星组合的投资对象相对更偏成长性和弹性,四季度继续配置两个方向:一是受益于政策加力支持的消费方向;二是估值处于底部但政策和基本面有望见底回升的地产、医药等。
截至1月21日,中银策略混合A近三个月复权单位净值增长率为-8.17%,位于同类可比基金628/646;近半年复权单位净值增长率为0.45%,位于同类可比基金572/645;近一年复权单位净值增长率为0.34%,位于同类可比基金575/633;近三年复权单位净值增长率为-40.25%,位于同类可比基金409/447。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.4535,位于同类可比基金323/385。
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截至1月21日,基金近三年最大回撤为47.47%,同类可比基金排名127/443。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为27.93%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为88.88%,同类平均为84.96%。2024年三季度末基金达到90.85%的最高仓位,2018年末最低,为63.15%。
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截至2024年四季度末,基金规模为2.72亿元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是格力电器、宁德时代、立讯精密、农业银行、周大生、恒瑞医药、中国银河、上汽集团、保利发展、海信家电。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:中银策略混合A:2024年第四季度利润-3235.08万元 净值增长率-10.52%)
(责任编辑:system)
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