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招商远见回报3年定开混合:2024年第四季度利润-194.71万元 净值增长率-0.82%
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AI基金招商远见回报3年定开混合(019351)披露2024年四季报,第四季度基金利润-194.71万元,加权平均基金份额本期利润-0.0085元。报告期内,基金净值增长率为-0.82%,截至四季度末,基金规模为2.36亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月17日,单位净值为0.984元。基金经理是陆文凯,目前管理4只基金。其中,截至1月21日,招商产业精选股票A近一年复权单位净值增长率最高,达25.73%;招商产业升级1年持有期混合A最低,为-4.09%。
基金管理人在四季报中表示,本组合在市场震荡和结构分化过程中进行了较为积极的调整。行业配置层面,我们对科技与新能源等反弹幅度较大的方向进行了一定的获利了结,同时加大了对于军工等先进制造业的配置力度。临近年末,市场整体对于经济政策落地与复苏力度信心有待提升时,我们关注到 A 股、港股有不少消费、周期龙头公司在过去一段时间内顶住了行业下行的压力,并彰显出较强的龙头竞争力,但目前估值仍然处在历史底部区域,部分公司还同时具备较好现金流和较强分红能力与意愿,风险收益比很高;因此我们从逆向投资角度出发,加大了对于这类资产的配置力度。
截至1月17日,招商远见回报3年定开混合近三个月复权单位净值增长率为-2.02%,位于同类可比基金441/646;近半年复权单位净值增长率为11.97%,位于同类可比基金270/645;近一年复权单位净值增长率为0.14%,位于同类可比基金577/633。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金成立以来夏普比率为0.0676。
截至1月17日,基金成立以来最大回撤为24.13%。其中,单季度最大回撤出现在2024年一季度,为18.77%。
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据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为86.42%,同类平均为84.96%。2024年三季度末基金达到92.25%的最高仓位,2024年一季度末最低,为81.22%。
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截至2024年四季度末,基金规模为2.36亿元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是绿城中国、鸿路钢构、中航电测、中国海防、海底捞、蒙牛乳业、西部材料、新点软件、嘉和美康、金蝶国际。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:招商远见回报3年定开混合:2024年第四季度利润-194.71万元 净值增长率-0.82%)
(责任编辑:system)
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