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富安达行业轮动混合:2024年第四季度利润-376.92万元 净值增长率-3.27%
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AI基金富安达行业轮动混合(001660)披露2024年四季报,第四季度基金利润-376.92万元,加权平均基金份额本期利润-0.0334元。报告期内,基金净值增长率为-3.27%,截至四季度末,基金规模为1.45亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月21日,单位净值为1.23元。基金经理是栾庆帅,目前管理4只基金。其中,截至1月21日,富安达行业轮动混合近一年复权单位净值增长率最高,达18.38%;富安达策略精选混合最低,为-6.6%。
基金管理人在四季报中表示,本基金在红利方向布局较多,后续更多的是红利内部调结构。
截至1月21日,富安达行业轮动混合近三个月复权单位净值增长率为-1.05%,位于同类可比基金467/920;近半年复权单位净值增长率为8.95%,位于同类可比基金424/920;近一年复权单位净值增长率为18.38%,位于同类可比基金221/920;近三年复权单位净值增长率为-8.35%,位于同类可比基金163/898。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为0.1791,位于同类可比基金130/905。
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截至1月21日,基金近三年最大回撤为26.6%,同类可比基金排名782/901。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为17.89%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为91.51%,同类平均为79.89%。2023年三季度末基金达到94.31%的最高仓位,2020年一季度末最低,为20.75%。
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截至2024年四季度末,基金规模为1.45亿元。
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该基金持股集中度较高,且持股标的较为稳定,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是美的集团、苏州银行、五粮液、兴业银行、贵州茅台、招商银行、平安银行、中国平安、中国太保、顺丰控股。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:富安达行业轮动混合:2024年第四季度利润-376.92万元 净值增长率-3.27%)
(责任编辑:system)
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