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招商企业优选混合A:2024年第四季度利润-3379.98万元 净值增长率-6.09%
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AI基金招商企业优选混合A(011450)披露2024年四季报,第四季度基金利润-3379.98万元,加权平均基金份额本期利润-0.0332元。报告期内,基金净值增长率为-6.09%,截至四季度末,基金规模为5.02亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月21日,单位净值为0.529元。基金经理是付斌和王奇玮,目前共同管理2只基金近一年均为正收益。其中,截至1月21日,招商兴和优选1年持有期混合近一年复权单位净值增长率最高,达22.68%;招商企业优选混合A最低,为22.65%。
基金管理人在四季报中表示,本基金的主要配置资产为股票。2024 年 4 季度,我们严格遵照基金合同的相关约定,按照既定的投资流程进行了规范运作。权益部分我们维持较高的仓位,方向依旧聚焦在景气成长的 AI 算力和应用,减持部分格局恶化的出海品种和以旧换新刺激效果明显的家电汽车,加仓内需价值底部的的大众消费品和渠道变革的线下零售。
截至1月21日,招商企业优选混合A近三个月复权单位净值增长率为-0.97%,位于同类可比基金113/256;近半年复权单位净值增长率为13.09%,位于同类可比基金77/256;近一年复权单位净值增长率为22.64%,位于同类可比基金29/256;近三年复权单位净值增长率为-31.61%,位于同类可比基金164/232。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.2322,位于同类可比基金120/220。
截至1月21日,基金近三年最大回撤为54.93%,同类可比基金排名20/234。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为20.31%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为92.05%,同类平均为85.73%。2022年上半年末基金达到94.48%的最高仓位,2021年上半年末最低,为48.6%。
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截至2024年四季度末,基金规模为5.02亿元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是德赛西威、立讯精密、金山云、高伟电子、沪电股份、中际旭创、新易盛、小鹏汽车-W、海光信息、蓝思科技。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:招商企业优选混合A:2024年第四季度利润-3379.98万元 净值增长率-6.09%)
(责任编辑:system)
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