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招商瑞联1年持有期混合A:2024年第四季度利润-8.31万元 净值增长率-0.19%
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AI基金招商瑞联1年持有期混合A(015268)披露2024年四季报,第四季度基金利润-8.31万元,加权平均基金份额本期利润-0.0027元。报告期内,基金净值增长率为-0.19%,截至四季度末,基金规模为3242.7万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月21日,单位净值为1.034元。基金经理是李毅和林澍,目前共同管理2只基金近一年均为正收益。其中,截至1月21日,招商瑞联1年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高,达5.47%;招商瑞泽一年持有期混合A最低,为4.81%。
基金管理人在四季报中表示,我们计划以高质量公司、以及独立阿尔法较强的公司作为底仓配置,同时积极关注包括 AI 进展、政策变化等带来的投资机会。
截至1月21日,招商瑞联1年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为0.31%,位于同类可比基金531/670;近半年复权单位净值增长率为2.80%,位于同类可比基金427/670;近一年复权单位净值增长率为5.46%,位于同类可比基金433/664。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金成立以来夏普比率为0.423。
截至1月21日,基金成立以来最大回撤为6.98%。其中,单季度最大回撤出现在2024年三季度,为3.86%。
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据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为18.77%,同类平均为18.69%。2024年末基金达到23.43%的最高仓位,2022年末最低,为9.09%。
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截至2024年四季度末,基金规模为3242.7万元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是人福医药、恺英网络、杰瑞股份、腾讯控股、常熟银行、沪电股份、中际旭创、安井食品、光大环境、洛阳钼业。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:招商瑞联1年持有期混合A:2024年第四季度利润-8.31万元 净值增长率-0.19%)
(责任编辑:system)
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