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招商瑞利灵活配置混合(LOF)A:2024年第四季度利润-2909.99万元 净值增长率-2.6%
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AI基金招商瑞利灵活配置混合(LOF)A(161729)披露2024年四季报,第四季度基金利润-2909.99万元,加权平均基金份额本期利润-0.0473元。报告期内,基金净值增长率为-2.6%,截至四季度末,基金规模为11.52亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月21日,单位净值为1.865元。基金经理是陆文凯,目前管理4只基金。其中,截至1月21日,招商产业精选股票A近一年复权单位净值增长率最高,达25.73%;招商产业升级1年持有期混合A最低,为-4.09%。
基金管理人在四季报中表示,本组合在市场震荡和结构分化过程中进行了较为积极的调整,还在市场上涨过程中降低了一定股票仓位。行业配置层面,我们对科技与新能源等反弹幅度较大的方向进行了一定的获利了结,同时加大了对于军工等先进制造业的配置力度。
截至1月21日,招商瑞利灵活配置混合(LOF)A近三个月复权单位净值增长率为-4.29%,位于同类可比基金762/920;近半年复权单位净值增长率为11.63%,位于同类可比基金327/920;近一年复权单位净值增长率为-2.00%,位于同类可比基金848/920;近三年复权单位净值增长率为-10.76%,位于同类可比基金200/898。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为0.1954,位于同类可比基金119/905。
截至1月21日,基金近三年最大回撤为46.51%,同类可比基金排名256/901。其中,单季度最大回撤出现在2024年一季度,为27.4%。
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据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为87.96%,同类平均为79.89%。2023年三季度末基金达到92.04%的最高仓位,2024年末最低,为78.56%。
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截至2024年四季度末,基金规模为11.52亿元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是鸿路钢构、绿城中国、海底捞、蒙牛乳业、中航电测、西部材料、金蝶国际、嘉和美康、新点软件、中国海防。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:招商瑞利灵活配置混合(LOF)A:2024年第四季度利润-2909.99万元 净值增长率-2.6%)
(责任编辑:system)
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