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富安达消费主题混合:2024年第四季度利润-8.42万元 净值增长率-0.45%
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AI基金富安达消费主题混合(004549)披露2024年四季报,第四季度基金利润-8.42万元,加权平均基金份额本期利润-0.0045元。报告期内,基金净值增长率为-0.45%,截至四季度末,基金规模为1891.75万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月21日,单位净值为0.998元。基金经理是李守峰,目前管理5只基金近一年均为负收益。其中,截至1月21日,富安达中小盘六个月持有期混合型发起式近一年复权单位净值增长率最高,达-7.18%;富安达医药创新混合最低,为-16.68%。
基金管理人在四季报中表示,2025年消费有望成为新的风口,在以旧换新、消费补贴、性价比消费、精神消费等方向蕴含着较多的投资机会。
截至1月21日,富安达消费主题混合近三个月复权单位净值增长率为-0.59%,位于同类可比基金416/920;近半年复权单位净值增长率为8.10%,位于同类可比基金453/920;近一年复权单位净值增长率为-9.59%,位于同类可比基金890/920;近三年复权单位净值增长率为-19.77%,位于同类可比基金385/898。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.1523,位于同类可比基金435/905。
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截至1月21日,基金近三年最大回撤为38.66%,同类可比基金排名497/901。其中,单季度最大回撤出现在2024年一季度,为16.53%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为88.61%,同类平均为79.89%。2018年末基金达到94.36%的最高仓位,2020年上半年末最低,为80.69%。
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截至2024年四季度末,基金规模为1891.75万元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是香飘飘、五粮液、千味央厨、西麦食品、千禾味业、佰仁医疗、佩蒂股份、伊利股份、格力电器、贵州茅台。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:富安达消费主题混合:2024年第四季度利润-8.42万元 净值增长率-0.45%)
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