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招商瑞享1年持有期混合A:2024年第四季度利润787.27万元 净值增长率4.09%
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AI基金招商瑞享1年持有期混合A(012594)披露2024年四季报,第四季度基金利润787.27万元,加权平均基金份额本期利润0.0479元。报告期内,基金净值增长率为4.09%,截至四季度末,基金规模为1.56亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月21日,单位净值为1.079元。基金经理是吴德瑄和余芽芳,目前共同管理2只基金近一年均为正收益。其中,截至1月21日,招商瑞乐6个月持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高,达10.59%;招商瑞享1年持有期混合A最低,为9.78%。
基金管理人在四季报中表示,四季度运作过程中,我们坚守两个方向:具有全球领先地位且业绩兑现度高的成长方向,主要集中在AI、出海等方向;估值安全性较高、行业壁垒明显的资源及能源方向。同时,阶段性参与部分主题及金融方向。
截至1月21日,招商瑞享1年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为2.17%,位于同类可比基金135/670;近半年复权单位净值增长率为7.11%,位于同类可比基金85/670;近一年复权单位净值增长率为9.78%,位于同类可比基金124/664。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金成立以来夏普比率为0.3676。
截至1月21日,基金成立以来最大回撤为4.33%。其中,单季度最大回撤出现在2024年一季度,为2.49%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为8.5%,同类平均为18.69%。2024年三季度末基金达到13.18%的最高仓位,2023年上半年末最低,为4.08%。
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截至2024年四季度末,基金规模为1.56亿元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是寒武纪、淳中科技、中芯国际、蓝色光标、新华保险、易点天下、三六零、中航沈飞、瑞芯微、彩讯股份。
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核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:招商瑞享1年持有期混合A:2024年第四季度利润787.27万元 净值增长率4.09%)
(责任编辑:system)
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