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招商社会责任混合A:2024年第四季度利润-3693.35万元 净值增长率-3.46%
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AI基金招商社会责任混合A(018309)披露2024年四季报,第四季度基金利润-3693.35万元,加权平均基金份额本期利润-0.0302元。报告期内,基金净值增长率为-3.46%,截至四季度末,基金规模为10.08亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月21日,单位净值为0.842元。基金经理是朱红裕,目前管理2只基金近一年均为正收益。其中,截至1月21日,招商核心竞争力混合A近一年复权单位净值增长率最高,达21.67%;招商社会责任混合A最低,为19.51%。
基金管理人在四季报中表示,我们在四季度初进行了一定的减仓,对预期较为充分的互联网和计算机等行业的持仓进行了调整,同时,基于对未来中国部分行业供求关系和估值匹配度的判断,我们增持了部分化工及新材料相关个股。
截至1月21日,招商社会责任混合A近三个月复权单位净值增长率为-2.09%,位于同类可比基金142/256;近半年复权单位净值增长率为17.26%,位于同类可比基金37/256;近一年复权单位净值增长率为19.51%,位于同类可比基金50/256。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金成立以来夏普比率为0.3638。
截至1月21日,基金成立以来最大回撤为37.94%。其中,单季度最大回撤出现在2024年一季度,为21.56%。
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据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为92.83%,同类平均为85.73%。2023年末基金达到94.8%的最高仓位,2024年三季度末最低,为89.88%。
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截至2024年四季度末,基金规模为10.08亿元。
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该基金持股集中度较高。截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是金蝶国际、绿城服务、中国民航信息网络、振华科技、北京首都机场股份、广信股份、蒙牛乳业、盾安环境、卫宁健康、振德医疗。
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核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:招商社会责任混合A:2024年第四季度利润-3693.35万元 净值增长率-3.46%)
(责任编辑:system)
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