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招商安博灵活配置混合A:2024年第四季度利润-31.55万元 净值增长率-1.69%
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AI基金招商安博灵活配置混合A(002628)披露2024年四季报,第四季度基金利润-31.55万元,加权平均基金份额本期利润-0.0237元。报告期内,基金净值增长率为-1.69%,截至四季度末,基金规模为1955.94万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月21日,单位净值为1.492元。基金经理是张西林,目前管理3只基金。其中,截至1月21日,招商安泰偏股混合近一年复权单位净值增长率最高,达7.33%;招商均衡成长混合A最低,为-5.4%。
基金管理人在四季报中表示,组合管理上,坚持“敬畏周期的力量,严选具有弱周期属性的行业和具备弱化周期能力的公司,力求在合理价格买入等待价值实现”的投资想法,坚持一直以来“结构均衡、严选成长”的策略。具体操作上,基于安全边际足、资产负债表质量出发,10 月增配有需求改善逻辑的电子以及滞涨的医药生物,四季度末增配有色较多。
截至1月21日,招商安博灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为-2.16%,位于同类可比基金593/920;近半年复权单位净值增长率为0.78%,位于同类可比基金775/920;近一年复权单位净值增长率为-5.18%,位于同类可比基金875/920;近三年复权单位净值增长率为-30.05%,位于同类可比基金650/898。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.6734,位于同类可比基金842/905。
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截至1月21日,基金近三年最大回撤为37.33%,同类可比基金排名537/901。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为16.27%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为73.99%,同类平均为79.89%。2020年上半年末基金达到87.37%的最高仓位,2018年上半年末最低,为27.72%。
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截至2024年四季度末,基金规模为1955.94万元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是思源电气、山金国际、老凤祥、普源精电、圣湘生物、特宝生物、金山办公、纳微科技、中熔电气、复旦微电。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:招商安博灵活配置混合A:2024年第四季度利润-31.55万元 净值增长率-1.69%)
(责任编辑:system)
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