泓德优质治理混合：2024年第四季度利润-1668.88万元 净值增长率-3.21%

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　　AI基金泓德优质治理混合（011530）披露2024年四季报，第四季度基金利润-1668.88万元，加权平均基金份额本期利润-0.0214元。报告期内，基金净值增长率为-3.21%，截至四季度末，基金规模为4.96亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至1月21日，单位净值为0.624元。基金经理是苏昌景，目前管理5只基金近一年均为正收益。其中，截至1月21日，泓德汽车产业升级混合发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达19.92%；泓德泓益量化混合A最低，为3.5%。

　　基金管理人在四季报中表示，展望后市，企业盈利基本面的核心驱动因素与股票估值的内在合理性将再度成为主导股价走势的关键轴心要素。秉持稳健且科学的投资理念，本基金将坚定不移地聚焦于那些具备坚实稳健业绩表现、秉持良好股东回报传统且财务基本面优质的企业。通过严谨的量化筛选流程以及多维度风险评估体系，构建回撤风险可控的优质低估型投资组合，力争实现基金资产的长期稳健增值。

　　截至1月21日，泓德优质治理混合近三个月复权单位净值增长率为-3.79%，位于同类可比基金728/920；近半年复权单位净值增长率为1.31%，位于同类可比基金754/920；近一年复权单位净值增长率为8.43%，位于同类可比基金577/920；近三年复权单位净值增长率为-34.00%，位于同类可比基金740/898。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.4134，位于同类可比基金716/905。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为41.97%，同类可比基金排名391/901。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.22%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.29%，同类平均为79.89%。2023年末基金达到93.76%的最高仓位，2021年上半年末最低，为79.69%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为4.96亿元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是五粮液、中国海油、美的集团、中国神华、中国铝业、陕西煤业、中远海控、中煤能源、伊利股份、云天化。

　　核校：沈楠

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（文章来源：中国证券报·中证网）

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