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绩优QDII基金重仓股曝光 英伟达、台积电、特斯拉成“共同选择” 2025怎么投?

2025年01月22日 11:37
来源: 财联社
编辑:东方财富网
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  过去的2024年,全球泛科技行业均表现突出,一批重仓相关产业股票的QDII基金经理斩获不俗业绩。从已经披露四季报的产品情况看,上述产品大多将不低的仓位给到以AI、半导体等为主的科技板块,尤其是英伟达台积电微软等股。

  对于2025年全球市场投资机会,易方达全球精选基金经理郑希表示,全球SaaS(软件即服务)互联网、AI数据中心产业链、全球核电产业链、全球金融创新行业持续超预期,全球智能手机、新能源汽车、可穿戴产品等子行业景气度进入周期拐点。

  在广发全球精选基金经理李耀柱看来,2025年单一市场的波动会增加,所以全球化投资仍然是主题,增加不同行业的不同国家的配置能够平滑单一市场风险。

  长城全球新能源汽车基金经理曲少杰指出,与智能驾驶息息相关的人工智能机器人受到越来越多的关注,美国某些型号的人形机器人已经走入工厂生产线。2025年或会成为人形智能机器人量产的元年,这个行业在未来几年将会迎来快速发展。

  绩优QDII重仓全球科技股

  过去一年,全球AI+、信创软件、新消费、机器人等成长性行业有明显上涨,高分红、周期、互联网等大市值指标股进入高位震荡阶段。在此背景下,不少主动选股的QDII基金取得了较好的收益。如彭陈晨执掌的富国全球消费精选2024年全年收益为38.53%,郑希执掌的易方达全球成长精选2024年收益为37.03%,华夏全球科技先锋、嘉实全球产业升级、国富全球科技互联等产品去年收益均超过了30%,浦银安盛全球智能科技、汇添富全球移动互联、长城全球新能源汽车、华夏全球精选广发全球精选等产品收益也都在25%以上。

  从已经披露四季报的产品情况看,上述产品大多将不低的仓位给到以AI、半导体等为主的科技板块,尤其是英伟达台积电微软等股。

  以易方达全球成长精选为例,该产品在2024年四季度保持较高仓位,以成长性投资品种为核心仓位,提升了AI应用、专用算力等相关行业配置比例,降低了通用算力等相关行业配置比例。

  具体来看,截至去年12月底,易方达全球精选前十大重仓依次为:台积电博通股份、英伟达微软腾讯控股、小米、特斯拉、美满电子、中国移动、Credo。

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  广发全球精选也不外如是。2024年四季度,李耀柱管理的该产品仍然以科技行业作为主要的配置方向,但是在整体比例和结构上都有所调整。

  “在算力芯片领域,定制化芯片将是一个非常重要的趋势,特别在推理端不容忽视,所以我们增加这个行业的配置。”李耀柱称,他还认为,AI应用在崭露头角,已增加部分仓位,后续将会持续跟踪这个行业的发展。

  截至去年底,上述产品前十大重仓股依次为:英伟达、苹果、Meta、微软、Alphabet、亚马逊博通股份、ServiceNow、空中客车、特斯拉

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  曲少杰掌舵的长城全球新能源汽车也重点持有了智能驾驶芯片、智能座舱芯片为代表的智能驾驶配套产业链公司。由于智能驾驶产业链与人工智能产业链和人形机器人赛道高度重叠,随着人工智能人形机器人的发展,该基金的投资也具有了很高的人工智能和机器人属性。

  截至去年底,该产品前十大重仓股依次为:英伟达、台积电、博通股份、META、谷歌、亚马逊、迈威尔、微软、特斯拉阿斯麦

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长城全球新能源汽车2024年底前十大重仓股

  如何看2025年全球投资机会

  谈及全球成长产业,易方达全球精选基金经理郑希表示,随着中国经济刺激政策逐步落地,全球各成长性子行业景气度均有所提升,全球SaaS(软件即服务)互联网、AI数据中心产业链、全球核电产业链、全球金融创新行业持续超预期,全球智能手机、新能源汽车、可穿戴产品等子行业景气度进入周期拐点。

  具体到全球AI应用产业上,他认为,随着AI技术工具的不断迭代,GPT-o3以及豆包模型逐步落地,智能眼镜、智能驾驶、在线教育、机器人以及AI手机逐步开始落地,AI各种应用扩张正在落地。

  在周期行业,郑希表示,由于地缘冲突以及美元降息影响,全球定价的能源、黄金、铜等产品价格将持续上行。

  在李耀柱看来,2025年单一市场的波动会增加,所以全球化投资仍然是主题,增加不同行业的不同国家的配置能够平滑单一市场风险。

  “在全球大部分经济体降息的背景下,全球类别的高分红公司的配置价值在提升,这部分资产包括电力、电信等公用事业公司是我们重点关注的类别。”李耀柱称。

  长周期景气度向上的行业也是李耀柱所重点关注的领域,例如未来三年以上的飞机交付紧缺导致的飞机制造、飞机维修或者飞机租赁等机会,这些行业能够降低热度和拥挤度较高的科技行业的相对高波动影响。

  曲少杰则指出,与智能驾驶息息相关的人工智能机器人受到越来越多的关注,美国某些型号的人形机器人已经走入工厂生产线。2025年或会成为人形智能机器人量产的元年,这个行业在未来几年将会迎来快速发展。智能驾驶和新能源汽车行业与人形智能机器人行业高度重叠,软件上和硬件上看新能源汽车赛道就是机器人赛道。

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(文章来源:财联社)

(原标题:绩优QDII基金重仓股曝光,英伟达、台积电、特斯拉成“共同选择”,2025怎么投?)

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2025-01-22 14:06:49
全球科技股投资前景看好,AI、半导体等科技领域将保持较高增长。基金经理们将增加不同行业的不同国家的配置,以平滑单一市场风险。人形智能机器人行业在未来几年将迎来快速发展。
取消置顶 删除 举报 评论 点赞
2025-01-22 18:41:30
3000点左右坚如磐石
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2025-01-22 16:48:54
所以还是科技嘛,看好$科创100ETF华夏(SH588800)$
置顶 删除 举报 评论 5
2025-01-22 15:24:40
财联社够的小作文一律不评论
置顶 删除 举报 评论 1
2025-01-22 15:23:56
选择对了才省心赚钱
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