东方阿尔法精选混合A：2024年第四季度利润1222.54万元 净值增长率6.34%

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　　AI基金东方阿尔法精选混合A（005358）披露2024年四季报，第四季度基金利润1222.54万元，加权平均基金份额本期利润0.0534元。报告期内，基金净值增长率为6.34%，截至四季度末，基金规模为1.82亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金，长期投资于先进制造股票。截至1月21日，单位净值为0.806元。基金经理是刘明，目前管理2只基金近一年均为负收益。其中，截至1月21日，东方阿尔法精选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达-3.49%；东方阿尔法招阳混合A最低，为-7.37%。

　　基金管理人在四季报中表示，报告期内，本基金主要配置于以军工为主的高端制造业。军工行业的订单下达、航展装备亮相、强军发言等均对板块形成一定提振，在行业经历了两年景气低迷期后，预计未来有望迎来景气反转。

　　截至1月21日，东方阿尔法精选混合A近三个月复权单位净值增长率为-6.27%，位于同类可比基金135/182；近半年复权单位净值增长率为16.38%，位于同类可比基金54/182；近一年复权单位净值增长率为-3.48%，位于同类可比基金148/174；近三年复权单位净值增长率为-39.89%，位于同类可比基金71/109。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.3597，位于同类可比基金75/99。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为55.33%，同类可比基金排名42/105。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为36.92%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.95%，同类平均为86.41%。2023年上半年末基金达到94.35%的最高仓位，2018年上半年末最低，为57.63%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为1.82亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是光启技术、航发控制、航天彩虹、华秦科技、索菲亚、七一二、极米科技、北方导航、中航沈飞、中航西飞。

　　核校：孙萍

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（文章来源：中国证券报·中证网）

(原标题：东方阿尔法精选混合A：2024年第四季度利润1222.54万元 净值增长率6.34%)

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