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万家匠心致远一年持有期混合A:2024年第四季度利润-3612.9万元 净值增长率-9.69%
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AI基金万家匠心致远一年持有期混合A(015610)披露2024年四季报,第四季度基金利润-3612.9万元,加权平均基金份额本期利润-0.0757元。报告期内,基金净值增长率为-9.69%,截至四季度末,基金规模为3.24亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月21日,单位净值为0.727元。基金经理是束金伟,目前管理4只基金。其中,截至1月21日,万家匠心致远一年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高,达3.02%;万家新机遇龙头企业混合A最低,为-1.31%。
基金管理人在四季报中表示,展望后市,我们会密切关注宏观政策的整体效果,如果确认经济真正见底,我们才会加仓大消费和港股互联网等代表中国经济的核心资产。在此之前我们会保持红利+新主题的哑铃型持仓结构。红利资产分子受影响较小,分母整体受益于利率中枢下行。新主题主要包括新消费和 AI 资产。新消费主要包括首发经济等有增长空间的新的消费方向。AI 资产主要根据产业的最新变化精选个股。另外,我们近期加大加深了对个股的研究力度,由于近期行情偏向于泡沫化的主题投资难以判断节奏,我们会尽力通过加深个股研究来应对行情的剧烈波动。
截至1月21日,万家匠心致远一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为-2.78%,位于同类可比基金476/646;近半年复权单位净值增长率为-4.64%,位于同类可比基金630/645;近一年复权单位净值增长率为3.02%,位于同类可比基金541/633。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金成立以来夏普比率为-0.1341。
截至1月21日,基金成立以来最大回撤为44.54%。其中,单季度最大回撤出现在2024年一季度,为22.21%。
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据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为84.35%,同类平均为84.96%。2023年三季度末基金达到93.57%的最高仓位,2024年一季度末最低,为67.51%。
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截至2024年四季度末,基金规模为3.24亿元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是若羽臣、麦格米特、中芯国际、国投电力、新集能源、登康口腔、腾讯控股、澜起科技、彩虹股份、长江电力。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:万家匠心致远一年持有期混合A:2024年第四季度利润-3612.9万元 净值增长率-9.69%)
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