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中信保诚红利精选A:2024年第四季度利润-75.37万元 净值增长率-2.17%

2025年01月22日 15:32
作者:杨澎
来源: 中国证券报·中证网
编辑:东方财富网
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  AI基金中信保诚红利精选A(008091)披露2024年四季报,第四季度基金利润-75.37万元,加权平均基金份额本期利润-0.0426元。报告期内,基金净值增长率为-2.17%,截至四季度末,基金规模为2687.19万元。

  该基金属于偏股混合型基金。截至1月21日,单位净值为1.552元。基金经理是提云涛,目前管理6只基金近一年均为正收益。其中,截至1月21日,中信保诚量化阿尔法股票A近一年复权单位净值增长率最高,达17.8%;中信保诚新旺混合(LOF)A最低,为3.55%。

  基金管理人在四季报中表示,展望2025年一季度,美国经济可能继续降温;欧洲经济可能相对偏弱。国内经济,预期“两新(大规模设备更新和消费品以旧换新)”积极政策进一步推进,货币政策也将更积极。在积极政策推动下,经济信心将进一步恢复,经济将逐步转向稳健运行。预期消费继续修复,基建或有所改善,地产在积极政策下也可能有所好转。 投资方面,基金仍坚持“与好公司共成长”的策略,在投资分析中“立足长期、着眼中期、观察短期”。在坚持红利特征的同时,综合考虑公司治理、经营稳健性、盈利、估值、历史分红、分红的可持续性和可增长性、企业文化等因素,寻找预期未来盈利和分红都稳定增长且估值相对合理的股票。同时,根据个股的估值与盈利分红及其增长匹配情况调整组合。

  截至1月21日,中信保诚红利精选A近三个月复权单位净值增长率为-0.82%,位于同类可比基金275/536;近半年复权单位净值增长率为4.39%,位于同类可比基金377/536;近一年复权单位净值增长率为15.23%,位于同类可比基金181/500;近三年复权单位净值增长率为-0.06%,位于同类可比基金11/265。

  通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

  截至9月30日,基金近三年夏普比率为0.3567,位于同类可比基金5/235。

  截至1月21日,基金近三年最大回撤为20.87%,同类可比基金排名254/257。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为14.53%。

  据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为89.07%,同类平均为83.32%。2021年上半年末基金达到92.3%的最高仓位,2020年一季度末最低,为70.57%。

  截至2024年四季度末,基金规模为2687.19万元。

  且持股标的较为稳定。截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是长江电力美的集团皖通高速万华化学贵州茅台宁沪高速交通银行兖矿能源工商银行中国石化

  核校:杨澎

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(文章来源:中国证券报·中证网)

(原标题:中信保诚红利精选A:2024年第四季度利润-75.37万元 净值增长率-2.17%)

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