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中信保诚红利精选A:2024年第四季度利润-75.37万元 净值增长率-2.17%
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AI基金中信保诚红利精选A(008091)披露2024年四季报,第四季度基金利润-75.37万元,加权平均基金份额本期利润-0.0426元。报告期内,基金净值增长率为-2.17%,截至四季度末,基金规模为2687.19万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月21日,单位净值为1.552元。基金经理是提云涛,目前管理6只基金近一年均为正收益。其中,截至1月21日,中信保诚量化阿尔法股票A近一年复权单位净值增长率最高,达17.8%;中信保诚新旺混合(LOF)A最低,为3.55%。
基金管理人在四季报中表示,展望2025年一季度,美国经济可能继续降温;欧洲经济可能相对偏弱。国内经济,预期“两新(大规模设备更新和消费品以旧换新)”积极政策进一步推进,货币政策也将更积极。在积极政策推动下,经济信心将进一步恢复,经济将逐步转向稳健运行。预期消费继续修复,基建或有所改善,地产在积极政策下也可能有所好转。 投资方面,基金仍坚持“与好公司共成长”的策略,在投资分析中“立足长期、着眼中期、观察短期”。在坚持红利特征的同时,综合考虑公司治理、经营稳健性、盈利、估值、历史分红、分红的可持续性和可增长性、企业文化等因素,寻找预期未来盈利和分红都稳定增长且估值相对合理的股票。同时,根据个股的估值与盈利分红及其增长匹配情况调整组合。
截至1月21日,中信保诚红利精选A近三个月复权单位净值增长率为-0.82%,位于同类可比基金275/536;近半年复权单位净值增长率为4.39%,位于同类可比基金377/536;近一年复权单位净值增长率为15.23%,位于同类可比基金181/500;近三年复权单位净值增长率为-0.06%,位于同类可比基金11/265。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为0.3567,位于同类可比基金5/235。
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截至1月21日,基金近三年最大回撤为20.87%,同类可比基金排名254/257。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为14.53%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为89.07%,同类平均为83.32%。2021年上半年末基金达到92.3%的最高仓位,2020年一季度末最低,为70.57%。
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截至2024年四季度末,基金规模为2687.19万元。
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且持股标的较为稳定。截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是长江电力、美的集团、皖通高速、万华化学、贵州茅台、宁沪高速、交通银行、兖矿能源、工商银行、中国石化。
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核校:杨澎
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:中信保诚红利精选A:2024年第四季度利润-75.37万元 净值增长率-2.17%)
(责任编辑:system)
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