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富安达智优量化选股混合型发起式A:2024年第四季度利润41.83万元 净值增长率4.17%
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AI基金富安达智优量化选股混合型发起式A(018347)披露2024年四季报,第四季度基金利润41.83万元,加权平均基金份额本期利润0.0416元。报告期内,基金净值增长率为4.17%,截至四季度末,基金规模为1063.18万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月21日,单位净值为1.007元。基金经理是纪青,目前管理4只基金。其中,截至1月21日,富安达智优量化选股混合型发起式A近一年复权单位净值增长率最高,达14.19%;富安达中小盘六个月持有期混合型发起式最低,为-7.18%。
基金管理人在四季报中表示,回顾四季度,量化因子在10月由非机构资金驱动且交易极度活跃的市场环境下仍然有回撤表现,而进入11月到年末的时间窗口,资金情绪有所企稳,量化因子表现也开始逐步恢复。本基金继续坚持以人工智能选股模型结果为基础构建主动量化组合,较好地捕捉了因子回暖后的市场特征,并较好地控制了组合波动。
截至1月21日,富安达智优量化选股混合型发起式A近三个月复权单位净值增长率为2.55%,位于同类可比基金131/536;近半年复权单位净值增长率为10.46%,位于同类可比基金239/536;近一年复权单位净值增长率为14.19%,位于同类可比基金192/500。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金成立以来夏普比率为0.5425。
截至1月21日,基金成立以来最大回撤为18.95%。其中,单季度最大回撤出现在2024年一季度,为11.1%。
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据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为84.41%,同类平均为83.32%。2024年末基金达到87.34%的最高仓位,2024年三季度末最低,为81.52%。
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截至2024年四季度末,基金规模为1063.18万元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是宁德时代、立讯精密、比亚迪、北方华创、格力电器、万华化学、徐工机械、紫金矿业、美的集团、东百集团。
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核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
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(责任编辑:system)
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