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中银颐利混合A:2024年第四季度利润15.59万元 净值增长率3.54%
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AI基金中银颐利混合A(002614)披露2024年四季报,第四季度基金利润15.59万元,加权平均基金份额本期利润0.0272元。报告期内,基金净值增长率为3.54%,截至四季度末,基金规模为452.36万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月21日,单位净值为0.787元。基金经理是贺大路,目前管理2只基金近一年均为正收益。其中,截至1月21日,中银鑫利混合A近一年复权单位净值增长率最高,达17.08%;中银颐利混合A最低,为9.16%。
基金管理人在四季报中表示,季度后期将仓位降低到中低水平使得组合在市场波动时可以更加稳健,并将配置集中到和经济相关度高,业绩在 2025 年能随着经济指标的回暖而持续改善的公司上。债券部分主要配置短久期的高等级债券。希望通过股债混合配置,在一个可控的回撤下尽量提高组合收益,为持有人贡献长期回报。
截至1月21日,中银颐利混合A近三个月复权单位净值增长率为-2.23%,位于同类可比基金600/920;近半年复权单位净值增长率为13.57%,位于同类可比基金252/920;近一年复权单位净值增长率为9.16%,位于同类可比基金538/920;近三年复权单位净值增长率为-29.39%,位于同类可比基金632/898。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.3365,位于同类可比基金655/905。
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截至1月21日,基金近三年最大回撤为44.98%,同类可比基金排名292/901。其中,单季度最大回撤出现在2024年一季度,为25.21%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为53.67%,同类平均为79.89%。2023年上半年末基金达到90.93%的最高仓位,2023年一季度末最低,为0.95%。
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截至2024年四季度末,基金规模为452.36万元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是恒瑞医药、中际旭创、恩华药业、青岛啤酒、万华化学、药明康德、格力电器、神火股份、双汇发展、华测导航。
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核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:中银颐利混合A:2024年第四季度利润15.59万元 净值增长率3.54%)
(责任编辑:system)
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