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万家新机遇成长一年持有期混合发起式A:2024年第四季度利润-8704.85万元 净值增长率-11.49%
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AI基金万家新机遇成长一年持有期混合发起式A(013960)披露2024年四季报,第四季度基金利润-8704.85万元,加权平均基金份额本期利润-0.1069元。报告期内,基金净值增长率为-11.49%,截至四季度末,基金规模为6.44亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月21日,单位净值为0.838元。基金经理是束金伟,目前管理4只基金。其中,截至1月21日,万家匠心致远一年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高,达3.02%;万家新机遇龙头企业混合A最低,为-1.31%。
基金管理人在四季报中表示,展望后市,我们会密切关注宏观政策的整体效果,如果确认经济真正见底,我们才会加仓大消费和港股互联网等代表中国经济的核心资产。在此之前我们会保持红利+新主题的哑铃型持仓结构。红利资产分子受影响较小,分母整体受益于利率中枢下行。新主题主要包括新消费和 AI 资产。新消费主要包括首发经济等有增长空间的新的消费方向。AI 资产主要根据产业的最新变化精选个股。另外,我们近期加大加深了对个股的研究力度,由于近期行情偏向于泡沫化的主题投资难以判断节奏,我们会尽力通过加深个股研究来应对行情的剧烈波动。
截至1月21日,万家新机遇成长一年持有期混合发起式A近三个月复权单位净值增长率为-4.73%,位于同类可比基金212/256;近半年复权单位净值增长率为-8.15%,位于同类可比基金254/256;近一年复权单位净值增长率为2.28%,位于同类可比基金223/256;近三年复权单位净值增长率为-11.44%,位于同类可比基金26/232。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金成立以来夏普比率为0.0861。
截至1月21日,基金近三年最大回撤为19.11%,同类可比基金排名232/234。其中,单季度最大回撤出现在2024年三季度,为13.71%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为72.24%,同类平均为85.73%。2023年一季度末基金达到91.13%的最高仓位,2022年一季度末最低,为49.43%。
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截至2024年四季度末,基金规模为6.44亿元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是长江电力、麦格米特、中芯国际、新集能源、国投电力、腾讯控股、彩虹股份、中兴通讯、澜起科技、协鑫科技。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:万家新机遇成长一年持有期混合发起式A:2024年第四季度利润-8704.85万元 净值增长率-11.49%)
(责任编辑:system)
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