中泰星宇价值成长混合A：2024年第四季度利润-1.67亿元 净值增长率-7.97%

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　　AI基金中泰星宇价值成长混合A（012001）披露2024年四季报，第四季度基金利润-1.67亿元，加权平均基金份额本期利润-0.0717元。报告期内，基金净值增长率为-7.97%，截至四季度末，基金规模为15.85亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月21日，单位净值为0.7元。基金经理是田瑀，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至1月21日，中泰兴诚价值一年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达15.04%；中泰星宇价值成长混合A最低，为2.84%。

　　基金管理人在四季报中表示，我们认为经济结构转型是政策的中长期目标，短期政策会根据经济发展状态外围的环境进行动态调整，无需过度担忧政府的决心和能力。在进行外部环境评估时，相对严峻的贸易和科技环境是十分必要的假设。

　　截至1月21日，中泰星宇价值成长混合A近三个月复权单位净值增长率为-6.27%，位于同类可比基金191/210；近半年复权单位净值增长率为2.38%，位于同类可比基金173/210；近一年复权单位净值增长率为2.84%，位于同类可比基金177/210；近三年复权单位净值增长率为-29.89%，位于同类可比基金118/194。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1143，位于同类可比基金30/183。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为43.27%，同类可比基金排名95/198。其中，单季度最大回撤出现在2022年三季度，为19.31%。

　　据定期报告数据统计，基金股票仓位长期保持较高水平，成立以来平均股票仓位为93.21%，同类平均为87.17%。2024年上半年末基金达到94.31%的最高仓位，2024年末最低，为90.75%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为15.85亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是中国巨石、泸州老窖、五粮液、吉祥航空、思瑞浦、圣邦股份、万华化学、华峰化学、中通快递-W、华鲁恒升。

　　核校：沈楠

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（文章来源：中国证券报·中证网）

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