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淳厚利加混合A:2024年第四季度利润663.45元 净值增长率0.17%
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AI基金淳厚利加混合A(011563)披露2024年四季报,第四季度基金利润663.45元,加权平均基金份额本期利润0.0007元。报告期内,基金净值增长率为0.17%,截至四季度末,基金规模为103.65万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月21日,单位净值为1.045元。基金经理是翟羽佳和江文军,目前共同管理1只基金。截至1月21日,近一年复权单位净值增长率为11.89%。
基金管理人在四季报中表示,展望后期,资产荒格局或将延续,机构抢配长债资产热情不减,但随着利率创下新低,长期限资产绝对收益同短端融资成本可能形成倒挂,配置户吸引力可能逐步下降,新增资金收益来源结构主要转为资本利得为主,持仓主体稳定性呈现下降趋势,预期债市高波动率或将继续维持,交易性机会仍存。
截至1月21日,淳厚利加混合A近三个月复权单位净值增长率为3.13%,位于同类可比基金60/670;近半年复权单位净值增长率为9.12%,位于同类可比基金44/670;近一年复权单位净值增长率为11.89%,位于同类可比基金66/664。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金成立以来夏普比率为0.4138。
截至1月21日,基金成立以来最大回撤为14.81%。其中,单季度最大回撤出现在2024年三季度,为6.42%。
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据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为33.62%,同类平均为18.69%。2024年一季度末基金达到39.91%的最高仓位,2024年末最低,为9.68%。
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截至2024年四季度末,基金规模为103.65万元。
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该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是腾讯控股、小米集团-W、贵州茅台、五粮液、宁德时代、美团-W、安克创新、泸州老窖、三诺生物、北方华创。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:淳厚利加混合A:2024年第四季度利润663.45元 净值增长率0.17%)
(责任编辑:system)
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