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中信保诚新选混合A:2024年第四季度利润-284.23万元 净值增长率-10.82%
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AI基金中信保诚新选混合A(001402)披露2024年四季报,第四季度基金利润-284.23万元,加权平均基金份额本期利润-0.1468元。报告期内,基金净值增长率为-10.82%,截至四季度末,基金规模为2321.29万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月21日,单位净值为1.227元。基金经理是孙惠成,目前管理3只基金。其中,截至1月21日,中信保诚盛裕一年持有期A近一年复权单位净值增长率最高,达0.58%;中信保诚新选混合A最低,为-3.16%。
基金管理人在四季报中表示, 整体上我们相对关注高股息和具备海外敞口的资产。随着国债利率的持续走低,A股整体股息率已经具备吸引力,其中经营稳健的高股息品种可能具备更高的性价比。当前人民币汇率处于较低位置,具备海外敞口的品种或将受益。我们将在2025年一季度重点观察中美关系走向和国内政策的力度,择机增加出海以及内需顺周期品种的配置。
截至1月21日,中信保诚新选混合A近三个月复权单位净值增长率为-5.10%,位于同类可比基金100/108;近半年复权单位净值增长率为-5.91%,位于同类可比基金107/108;近一年复权单位净值增长率为-3.16%,位于同类可比基金96/108;近三年复权单位净值增长率为-11.85%,位于同类可比基金70/107。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.1475,位于同类可比基金52/106。
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截至1月21日,基金近三年最大回撤为14.62%,同类可比基金排名65/103。其中,单季度最大回撤出现在2018年四季度,为16.65%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为23.4%,同类平均为41.4%。2018年一季度末基金达到90.84%的最高仓位,2019年上半年末最低,为1.75%。
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截至2024年四季度末,基金规模为2321.29万元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是中国神华、巨化股份、三美股份、华通线缆、陕西煤业、紫金矿业、云天化、浙江医药、洛阳钼业、工商银行。
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核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:中信保诚新选混合A:2024年第四季度利润-284.23万元 净值增长率-10.82%)
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