中泰开阳价值优选混合A：2024年第四季度利润-1.37亿元 净值增长率-7.72%

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　　AI基金中泰开阳价值优选混合A（007549）披露2024年四季报，第四季度基金利润-1.37亿元，加权平均基金份额本期利润-0.1373元。报告期内，基金净值增长率为-7.72%，截至四季度末，基金规模为15.71亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至1月21日，单位净值为1.606元。基金经理是田瑀，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至1月21日，中泰兴诚价值一年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达15.04%；中泰星宇价值成长混合A最低，为2.84%。

　　基金管理人在四季报中表示，在市场整体偏好防御风格的时候，我们更愿意优先选择更好的资产质量和长期回报，因为拉长来看，这类资产的标价更低。但盈亏同源，在市场波动的过程中这样的组合特征也会带来波动。

　　截至1月21日，中泰开阳价值优选混合A近三个月复权单位净值增长率为-5.48%，位于同类可比基金822/920；近半年复权单位净值增长率为3.30%，位于同类可比基金689/920；近一年复权单位净值增长率为4.16%，位于同类可比基金718/920；近三年复权单位净值增长率为-28.40%，位于同类可比基金601/898。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.145，位于同类可比基金159/905。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为42.89%，同类可比基金排名361/901。其中，单季度最大回撤出现在2022年三季度，为19.16%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.55%，同类平均为79.89%。2024年一季度末基金达到94.36%的最高仓位，2021年上半年末最低，为70.02%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为15.71亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是中国巨石、五粮液、吉祥航空、圣邦股份、思瑞浦、泸州老窖、万华化学、华峰化学、华鲁恒升、贵州茅台。

　　核校：孙萍

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（文章来源：中国证券报·中证网）

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