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惠升惠益混合A:2024年第四季度利润109.06万元 净值增长率3.9%
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AI基金惠升惠益混合A(011536)披露2024年四季报,第四季度基金利润109.06万元,加权平均基金份额本期利润0.0352元。报告期内,基金净值增长率为3.9%,截至四季度末,基金规模为2785.87万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月21日,单位净值为0.922元。基金经理是陈桥宁,目前管理3只基金近一年均为正收益。其中,截至1月21日,惠升领先优选混合A近一年复权单位净值增长率最高,达55.36%;惠升惠诚稳健一年持有期混合A最低,为10.76%。
基金管理人在四季报中表示,权益方面,基于对权益市场的看好,报告期内组合保持较高的权益和可转债配置比例。策略上采取价值和成长结合的均衡配置:一方面配置业务稳定、基于现金流估值有吸引力的价值类企业;另一方面基于行业景气周期和成长前景,相应配置部分成长类行业。
截至1月21日,惠升惠益混合A近三个月复权单位净值增长率为2.41%,位于同类可比基金105/670;近半年复权单位净值增长率为7.53%,位于同类可比基金77/670;近一年复权单位净值增长率为11.39%,位于同类可比基金77/664;近三年复权单位净值增长率为-8.09%,位于同类可比基金491/525。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.3094,位于同类可比基金350/465。
截至1月21日,基金近三年最大回撤为24.27%,同类可比基金排名12/502。其中,单季度最大回撤出现在2024年一季度,为11.47%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为30.38%,同类平均为18.69%。2024年三季度末基金达到37.54%的最高仓位,2022年一季度末最低,为14.4%。
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截至2024年四季度末,基金规模为2785.87万元。
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该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是大秦铁路、中兴通讯、长江电力、李宁、五粮液、亚钾国际、盐湖股份、森麒麟、云路股份、中芯国际。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:惠升惠益混合A:2024年第四季度利润109.06万元 净值增长率3.9%)
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