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浙商沪港深混合A:2024年第四季度利润-1470.54万元 净值增长率-2.48%
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AI基金浙商沪港深混合A(007368)披露2024年四季报,第四季度基金利润-1470.54万元,加权平均基金份额本期利润-0.0365元。报告期内,基金净值增长率为-2.48%,截至四季度末,基金规模为3.51亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月21日,单位净值为0.955元。基金经理是刘新正,目前管理7只基金。其中,截至1月21日,浙商智选领航三年持有期A近一年复权单位净值增长率最高,达24.17%;浙商智选价值混合A最低,为-0.32%。
基金管理人在四季报中表示,本季度,我们维持股票高仓位运作,因为我们判断持仓公司的隐含收益率仍可期待。我们前十大重仓占股票持仓的比例约75%,体现出我们价值投资、集中持仓的风格。我们在投资标的选择上注重业务护城河和公司治理,我们的交易主要基于我们对公司内在价值的判断,基于绝对定价做有纪律的买卖。
展望2025年的港股市场,我们整体偏中性。因为我们看到基本面偏弱,体现为香港主要指数盈利预期有下行压力;但是资金面具备吸引力,因为全球资金配置比例仍在低位,向上动力仍在。
截至1月21日,浙商沪港深混合A近三个月复权单位净值增长率为0.66%,位于同类可比基金270/646;近半年复权单位净值增长率为9.88%,位于同类可比基金323/645;近一年复权单位净值增长率为22.85%,位于同类可比基金115/633;近三年复权单位净值增长率为-24.64%,位于同类可比基金218/447。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.1423,位于同类可比基金155/385。
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截至1月21日,基金近三年最大回撤为40.64%,同类可比基金排名257/443。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为35.74%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为87.93%,同类平均为84.96%。2024年一季度末基金达到93.42%的最高仓位,2019年三季度末最低,为76.69%。
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截至2024年四季度末,基金规模为3.51亿元。
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该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是腾讯控股、中国重汽、美的集团、潍柴动力、青岛港、同程旅行、青岛啤酒股份、中国电力、香港交易所、粤丰环保。
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核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:浙商沪港深混合A:2024年第四季度利润-1470.54万元 净值增长率-2.48%)
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