鹏扬核心价值混合A：2024年第四季度利润-800.31万元 净值增长率-8.24%

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　　AI基金鹏扬核心价值混合A（006051）披露2024年四季报，第四季度基金利润-800.31万元，加权平均基金份额本期利润-0.1362元。报告期内，基金净值增长率为-8.24%，截至四季度末，基金规模为8292万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至1月21日，单位净值为1.483元。基金经理是李人望，目前管理8只基金近一年均为正收益。其中，截至1月21日，鹏扬红利优选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达21.51%；鹏扬景兴混合A最低，为6.77%。

　　基金管理人在四季报中表示，目前时点上，政策刺激还没有给经济带来很大的变化，复苏的道路依然较长。我们选股的标准仍然是以 3 年以上的维度来思考问题，选出长期能够带给股东回报的公司。虽然 AI 产业链、零售板块有边际上的变化，但我们评估了企业的长期核心竞争力以及对应的估值水平，没有作出调仓。

　　截至1月21日，鹏扬核心价值混合A近三个月复权单位净值增长率为-4.32%，位于同类可比基金764/920；近半年复权单位净值增长率为8.40%，位于同类可比基金440/920；近一年复权单位净值增长率为8.29%，位于同类可比基金584/920；近三年复权单位净值增长率为-42.96%，位于同类可比基金843/898。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为-0.404，位于同类可比基金679/906。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为56.69%，同类可比基金排名58/901。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为24.18%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.34%，同类平均为79.89%。2020年三季度末基金达到92.37%的最高仓位，2019年一季度末最低，为32.49%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为8292万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年四季度末，基金重仓股分别是腾讯控股、中国海洋石油、宝丰能源、贵州茅台、美的集团、人福医药、华润万象生活、五粮液、阿里巴巴-W、新秀丽、中国海油。

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（文章来源：中国证券报·中证网）

(原标题：鹏扬核心价值混合A：2024年第四季度利润-800.31万元 净值增长率-8.24%)

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