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交银稳进回报六个月持有期混合A:2024年第四季度利润108.68万元 净值增长率1.25%
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AI基金交银稳进回报六个月持有期混合A(016545)披露2024年四季报,第四季度基金利润108.68万元,加权平均基金份额本期利润0.0118元。报告期内,基金净值增长率为1.25%,截至四季度末,基金规模为8408.24万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月21日,单位净值为1.003元。基金经理是王艺伟和胡湘怡,目前共同管理6只基金。其中,截至1月21日,交银稳进回报六个月持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高,达2.48%;交银周期回报灵活配置混合A最低,为1.6%。
基金管理人在四季报中表示,在基金操作中,组合在资产配置更加注重防御性。债券方面,组合将短久期绝对收益相对较低的品种置换为中等久期高评级信用债,并通过长端利率调整组合久期;含权资产方面,组合聚焦于业绩兑现较好、估值可控、具备股息保护的配置方向。
截至1月21日,交银稳进回报六个月持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为1.08%,位于同类可比基金364/670;近半年复权单位净值增长率为1.75%,位于同类可比基金527/670;近一年复权单位净值增长率为2.48%,位于同类可比基金601/664。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月27日,基金成立以来夏普比率为-0.5234。
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截至1月21日,基金成立以来最大回撤为3.23%。单季度最大回撤出现在2023年三季度,为1.6%。
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据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为9.25%,同类平均为18.69%。2023年上半年末基金达到14.26%的最高仓位,2024年一季度末最低,为5.7%。
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截至2024年四季度末,基金规模为8408.24万元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是恺英网络、国睿科技、海澜之家、东方电气、江苏银行、海油工程、中国电建、中国化学、美的集团、通威股份。
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核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:交银稳进回报六个月持有期混合A:2024年第四季度利润108.68万元 净值增长率1.25%)
(责任编辑:system)
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