招商品质升级混合A：2024年第四季度利润-1748.08万元 净值增长率-1.3%

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　　AI基金招商品质升级混合A（010996）披露2024年四季报，第四季度基金利润-1748.08万元，加权平均基金份额本期利润-0.0089元。报告期内，基金净值增长率为-1.3%，截至四季度末，基金规模为12.9亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月21日，单位净值为0.654元。基金经理是王景，目前管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至1月21日，招商蓝筹精选股票A近一年复权单位净值增长率最高，达19.16%；招商品质升级混合A最低，为14.19%。

　　基金管理人在四季报中表示，本基金主要采取自上而下与自下而上相结合的选股策略，保持了较高仓位。调整了部分科技行业配置，减持了部分不再低估的标的。港股市场估值相对A股更低，配置比例保持较高水平，对个股进行了一些调整。固定收益类资产主要以现金管理工具为主。

　　截至1月21日，招商品质升级混合A近三个月复权单位净值增长率为-0.05%，位于同类可比基金64/210；近半年复权单位净值增长率为12.04%，位于同类可比基金71/210；近一年复权单位净值增长率为14.19%，位于同类可比基金95/210；近三年复权单位净值增长率为-32.00%，位于同类可比基金137/194。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.2079，位于同类可比基金93/183。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为47.32%，同类可比基金排名61/198。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为20.26%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.82%，同类平均为87.17%。2023年末基金达到93.05%的最高仓位，2024年上半年末最低，为79.47%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为12.9亿元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是李宁、蒙牛乳业、格力电器、贵州茅台、玖龙纸业、快手-W、长江传媒、华虹半导体、美的集团、桐昆股份。

　　核校：杨宁

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（文章来源：中国证券报·中证网）

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