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交银启盛混合A:2024年第四季度利润97.61万元 净值增长率-0.01%
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AI基金交银启盛混合A(017794)披露2024年四季报,第四季度基金利润97.61万元,加权平均基金份额本期利润0.0065元。报告期内,基金净值增长率为-0.01%,截至四季度末,基金规模为1.35亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月21日,单位净值为0.973元。基金经理是封晴,目前管理3只基金近一年均为正收益。其中,截至1月21日,交银启盛混合A近一年复权单位净值增长率最高,达15.21%;交银先锋混合A最低,为11.85%。
基金管理人在四季报中表示,从组合表现来看,本基金超配的算力、券商等板块给组合带来较多正贡献,但配置的火电、海风等标的影响了组合表现。
截至1月21日,交银启盛混合A近三个月复权单位净值增长率为0.88%,位于同类可比基金262/646;近半年复权单位净值增长率为14.17%,位于同类可比基金213/645;近一年复权单位净值增长率为15.21%,位于同类可比基金272/633。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金成立以来夏普比率为0.3709。
截至1月21日,基金成立以来最大回撤为23.38%。其中,单季度最大回撤出现在2024年一季度,为15.05%。
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据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为75.89%,同类平均为84.96%。2024年三季度末基金达到94%的最高仓位,2023年上半年末最低,为17.21%。
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截至2024年四季度末,基金规模为1.35亿元。
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该基金持股集中度较高。截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是亨通光电、中天科技、恺英网络、东方电缆、宁德时代、燕京啤酒、德科立、立讯精密、歌尔股份、中兴通讯。
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核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:交银启盛混合A:2024年第四季度利润97.61万元 净值增长率-0.01%)
(责任编辑:system)
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