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交银启欣混合:2024年第四季度利润-646.42万元 净值增长率-0.4%
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AI基金交银启欣混合(010143)披露2024年四季报,第四季度基金利润-646.42万元,加权平均基金份额本期利润-0.0024元。报告期内,基金净值增长率为-0.4%,截至四季度末,基金规模为16.69亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月21日,单位净值为0.617元。基金经理是周中,目前管理4只基金近一年均为正收益。其中,截至1月21日,交银创新成长混合近一年复权单位净值增长率最高,达28.38%;交银启道混合最低,为23.78%。
基金管理人在四季报中表示,组合整体保持中高仓位运作,主要配置方向为消费互联网、软件服务、人工智能、潮流消费和品牌消费。展望2025年一季度,我们对市场走势持谨慎乐观的态度。一方面,2024年推出的一系列政策将逐步看到效果,同时还将有更多刺激内需的政策有望推出。另一方面,海外面临比较高的不确定性,但是整体来看中国资产(A+H)目前在全球来看处于比较低估的状态。
截至1月21日,交银启欣混合近三个月复权单位净值增长率为-1.33%,位于同类可比基金96/210;近半年复权单位净值增长率为18.83%,位于同类可比基金31/210;近一年复权单位净值增长率为26.10%,位于同类可比基金32/210;近三年复权单位净值增长率为-30.04%,位于同类可比基金120/194。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.1308,位于同类可比基金79/183。
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截至1月21日,基金近三年最大回撤为48.57%,同类可比基金排名49/198。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为23.36%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为88.49%,同类平均为87.17%。2022年末基金达到90.62%的最高仓位,2020年末最低,为42.59%。
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截至2024年四季度末,基金规模为16.69亿元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是泡泡玛特、腾讯控股、贵州茅台、美团-W、宁德时代、阿里巴巴-W、金山办公、泸州老窖、中际旭创、恺英网络。
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核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:交银启欣混合:2024年第四季度利润-646.42万元 净值增长率-0.4%)
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