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浙商聚潮新思维混合A:2024年第四季度利润177.85万元 净值增长率2.8%
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AI基金浙商聚潮新思维混合A(166801)披露2024年四季报,第四季度基金利润177.85万元,加权平均基金份额本期利润0.0796元。报告期内,基金净值增长率为2.8%,截至四季度末,基金规模为5862.47万元。
该基金属于灵活配置型基金,长期投资于TMT股票。截至1月21日,单位净值为2.826元。基金经理是王斌,目前管理3只基金近一年均为正收益。其中,截至1月21日,浙商科创一个月滚动持有混合A近一年复权单位净值增长率最高,达31.37%;浙商智选新兴产业混合A最低,为27.41%。
基金管理人在四季报中表示,当前国内股票市场已经反映了政策改善的预期,主要股票指数的估值都回到10年期中位数附近。未来经济数据的改善、以及企业盈利的回升将会主导相关股票的方向。过去几年国内外形势的演变,也教育我们不可忽视尾部风险。但是,站在当前时间点看,中国经济和股市的结构性机会足够我们去构建投资组合。
截至1月21日,浙商聚潮新思维混合A近三个月复权单位净值增长率为2.50%,位于同类可比基金112/202;近半年复权单位净值增长率为16.49%,位于同类可比基金136/202;近一年复权单位净值增长率为28.63%,位于同类可比基金87/191;近三年复权单位净值增长率为-13.87%,位于同类可比基金58/130。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为0.0094,位于同类可比基金45/126。
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截至1月21日,基金近三年最大回撤为40.39%,同类可比基金排名100/132。其中,单季度最大回撤出现在2024年一季度,为21.02%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为76.89%,同类平均为84.67%。2019年末基金达到79.26%的最高仓位,2018年上半年末最低,为63.76%。
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截至2024年四季度末,基金规模为5862.47万元。
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该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是兆易创新、海大集团、睿创微纳、安集科技、晶晨股份、福莱特、福斯特、鼎龙股份、金雷股份、杭氧股份。
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核校:杨澎
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:浙商聚潮新思维混合A:2024年第四季度利润177.85万元 净值增长率2.8%)
(责任编辑:system)
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