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浙商智多兴稳健一年持有期A:2024年第四季度利润292.17万元 净值增长率0.82%
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AI基金浙商智多兴稳健一年持有期A(009181)披露2024年四季报,第四季度基金利润292.17万元,加权平均基金份额本期利润0.0069元。报告期内,基金净值增长率为0.82%,截至四季度末,基金规模为4.14亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月21日,单位净值为1.029元。基金经理是胡羿,目前管理9只基金近一年均为正收益。其中,截至1月21日,浙商沪深300指数增强(LOF)A近一年复权单位净值增长率最高,达21.19%;浙商全景消费混合A最低,为0.47%。
基金管理人在四季报中表示,本基金策略中增加了止盈止损机制,在组合或股票端短期收益较多或回撤超预期的情况下,会动态降低股票端的持仓比例,以控制组合在极端市场环境下的最大回撤,进而力争提升组合的总体收益风险比例。
截至1月21日,浙商智多兴稳健一年持有期A近三个月复权单位净值增长率为1.33%,位于同类可比基金295/670;近半年复权单位净值增长率为2.48%,位于同类可比基金456/670;近一年复权单位净值增长率为5.48%,位于同类可比基金432/664;近三年复权单位净值增长率为-2.84%,位于同类可比基金426/525。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.2561,位于同类可比基金328/465。
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截至1月21日,基金近三年最大回撤为10.46%,同类可比基金排名149/502。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为6.78%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为28.15%,同类平均为18.69%。2023年一季度末基金达到34.93%的最高仓位,2024年末最低,为12.28%。
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截至2024年四季度末,基金规模为4.14亿元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是海澜之家、郑煤机、粤高速A、内蒙华电、中谷物流、成都银行、青岛银行、富安娜、中南传媒、森马服饰。
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核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:浙商智多兴稳健一年持有期A:2024年第四季度利润292.17万元 净值增长率0.82%)
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