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中银新回报混合A:2024年第四季度利润2269.59万元 净值增长率1.75%
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AI基金中银新回报混合A(000190)披露2024年四季报,第四季度基金利润2269.59万元,加权平均基金份额本期利润0.03元。报告期内,基金净值增长率为1.75%,截至四季度末,基金规模为12.15亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月21日,单位净值为1.744元。基金经理是李建,目前管理3只基金近一年均为正收益。其中,截至1月17日,中银恒利半年定期开放债券近一年复权单位净值增长率最高,达6.83%;截至1月21日,中银多策略混合A最低,为5.98%。
基金管理人在四季报中表示,四季度股票市场整体收涨,债券市场收涨,本基金四季度权益仓位基本稳定,整体仍以公用事业、采矿业、金融、先进制造业等为主要配置方向,并积极参与一级市场新股申购;债券方面,维持一定杠杆,以票息策略把握绝对收益为主,借此提升基金的业绩表现。
截至1月21日,中银新回报混合A近三个月复权单位净值增长率为1.22%,位于同类可比基金77/155;近半年复权单位净值增长率为1.45%,位于同类可比基金125/155;近一年复权单位净值增长率为6.15%,位于同类可比基金90/155;近三年复权单位净值增长率为2.23%,位于同类可比基金87/154。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.6087,位于同类可比基金125/154。
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截至1月21日,基金近三年最大回撤为6.62%,同类可比基金排名72/151。其中,单季度最大回撤出现在2020年一季度,为3.75%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为11.08%,同类平均为18.5%。2019年末基金达到29.2%的最高仓位,2018年末最低,为4.52%。
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截至2024年四季度末,基金规模为12.15亿元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是长江电力、农业银行、中国神华、中国电信、宁德时代、东方证券、英维克、重庆银行、科伦药业、上海银行。
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核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:中银新回报混合A:2024年第四季度利润2269.59万元 净值增长率1.75%)
(责任编辑:system)
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