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中加心享混合A:2024年第四季度利润47.51万元 净值增长率0.93%
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AI基金中加心享混合A(002027)披露2024年四季报,第四季度基金利润47.51万元,加权平均基金份额本期利润0.0119元。报告期内,基金净值增长率为0.93%,截至四季度末,基金规模为5130.68万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月21日,单位净值为1.279元。基金经理是钟伟和庞智桐,目前共同管理3只基金近一年均为正收益。其中,截至1月21日,中加心享混合A近一年复权单位净值增长率最高,达4.57%;中加聚享增盈债券A最低,为3.78%。
基金管理人在四季报中表示,权益部分,本基金采用量化多因子模型选股模型对股票投资价值做定量分析,在此基础上构建股票投资组合,基金的持股非常分散,基金的股票仓位变化不大,力求在较小的回撤幅度下获得稳健的收益。
债券部分,本基金继续秉持着稳健的操作思路,风险可控的前提下择优配置了一些具有票息吸引力的品种,同时出掉部分性价比偏低的债券,优化了底仓结构;同时在12月加大了10年利率债品种的交易力度,适当拉长组合久期,获取了部分波段收益。
截至1月21日,中加心享混合A近三个月复权单位净值增长率为1.03%,位于同类可比基金86/155;近半年复权单位净值增长率为3.24%,位于同类可比基金71/155;近一年复权单位净值增长率为4.57%,位于同类可比基金116/155;近三年复权单位净值增长率为3.33%,位于同类可比基金79/154。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.0552,位于同类可比基金81/154。
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截至1月21日,基金近三年最大回撤为5.41%,同类可比基金排名86/151。其中,单季度最大回撤出现在2022年二季度,为3.31%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为17.86%,同类平均为18.5%。2023年上半年末基金达到23.68%的最高仓位,2018年末最低,为4.07%。
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截至2024年四季度末,基金规模为5130.68万元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是深天马A、航天电子、东吴证券、东软集团、西子洁能、同方股份、兴业证券、芯联集成、中国中车、新和成。
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核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:中加心享混合A:2024年第四季度利润47.51万元 净值增长率0.93%)
(责任编辑:system)
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