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天治核心成长混合(LOF):2024年第四季度利润-1478.25万元 净值增长率-5.39%
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AI基金天治核心成长混合(LOF)(163503)披露2024年四季报,第四季度基金利润-1478.25万元,加权平均基金份额本期利润-0.0241元。报告期内,基金净值增长率为-5.39%,截至四季度末,基金规模为2.59亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月21日,单位净值为0.394元。基金经理是李申,目前管理5只基金。其中,截至1月21日,天治可转债增强债券A近一年复权单位净值增长率最高,达8.41%;天治转型升级混合最低,为-16.37%。
基金管理人在四季报中表示,投资策略方面,本季度继续执行大小盘均衡配置,持续聚焦在电力及公用事业、国有大行等稳定类资产,看好稳定类资产价值重估的机会,如水电、火电、核电、燃气、铁路、公路、银行、运营商、石油石化等。
截至1月21日,天治核心成长混合(LOF)近三个月复权单位净值增长率为-6.82%,位于同类可比基金608/646;近半年复权单位净值增长率为-15.19%,位于同类可比基金645/645;近一年复权单位净值增长率为-1.77%,位于同类可比基金595/633;近三年复权单位净值增长率为-41.05%,位于同类可比基金415/447。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.7352,位于同类可比基金373/385。
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截至1月21日,基金近三年最大回撤为48.75%,同类可比基金排名107/443。其中,单季度最大回撤出现在2020年一季度,为24.49%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为92.19%,同类平均为84.96%。2024年三季度末基金达到93.85%的最高仓位,2018年末最低,为63.41%。
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截至2024年四季度末,基金规模为2.59亿元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是长江电力、工商银行、国投电力、国电电力、申能股份、中国核电、皖能电力、浙能电力、农业银行、华能水电。
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核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:天治核心成长混合(LOF):2024年第四季度利润-1478.25万元 净值增长率-5.39%)
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