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建信开元耀享9个月持有期混合发起A:2024年第四季度利润34.61万元 净值增长率1.72%
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AI基金建信开元耀享9个月持有期混合发起A(018455)披露2024年四季报,第四季度基金利润34.61万元,加权平均基金份额本期利润0.0171元。报告期内,基金净值增长率为1.72%,截至四季度末,基金规模为1835.57万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月21日,单位净值为1.06元。基金经理是王琦和赵荣杰,目前共同管理1只基金。截至1月21日,近一年复权单位净值增长率为7.25%。
基金管理人在四季报中表示,回顾四季度的基金管理工作,本基金平稳运作,债券组合在利率下行期继续优先配置中长久期利率债,择机拉长组合久期。可转债操作层面,四季度初考虑市场风格的转向,持仓结构向自主可控等成长型标的倾斜。临近年末,组合重回均衡配置,止盈部分涨幅较大的成长标的,并保持红利+科技成长的哑铃型配置结构。权益方面,基金在周期、科技、消费、港股等行业和板块配置相对均衡,风格侧重红利、质量、景气、市值因子,并积极把握风格波动交易机会以获取更好收益。
截至1月21日,建信开元耀享9个月持有期混合发起A近三个月复权单位净值增长率为0.94%,位于同类可比基金390/670;近半年复权单位净值增长率为5.52%,位于同类可比基金156/670;近一年复权单位净值增长率为7.25%,位于同类可比基金278/664。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金成立以来夏普比率为0.9609。
截至1月21日,基金成立以来最大回撤为4.16%。其中,单季度最大回撤出现在2024年三季度,为2.65%。
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据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为18.59%,同类平均为18.69%。2024年上半年末基金达到22.78%的最高仓位,2023年末最低,为10.47%。
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截至2024年四季度末,基金规模为1835.57万元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是贵州茅台、腾讯控股、分众传媒、中国移动、双汇发展、江苏金租、平安银行、招商公路、工商银行、金杯电工。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:建信开元耀享9个月持有期混合发起A:2024年第四季度利润34.61万元 净值增长率1.72%)
(责任编辑:system)
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