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建信恒久价值混合:2024年第四季度利润-3660.35万元 净值增长率-4.32%
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AI基金建信恒久价值混合(530001)披露2024年四季报,第四季度基金利润-3660.35万元,加权平均基金份额本期利润-0.0409元。报告期内,基金净值增长率为-4.32%,截至四季度末,基金规模为8.04亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月21日,单位净值为0.899元。基金经理是蒋严泽,目前管理1只基金。截至1月21日,近一年复权单位净值增长率为15.82%。
基金管理人在四季报中表示,本基金在本轮反弹中的仓位调整比较有效,但在配置结构上存在不足:一是顺周期如有色等行业表现不佳,负收益明显;二是所配置的龙头白马公司受资金轮动影响,明显跑输中小微盘个股;三是在市场的快速轮动中,未能通过有效的换手和交易捕捉beta变动,拖累了净值表现。
截至1月21日,建信恒久价值混合近三个月复权单位净值增长率为-3.21%,位于同类可比基金175/256;近半年复权单位净值增长率为3.15%,位于同类可比基金196/256;近一年复权单位净值增长率为15.82%,位于同类可比基金87/256;近三年复权单位净值增长率为-33.40%,位于同类可比基金175/232。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.3604,位于同类可比基金160/220。
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截至1月21日,基金近三年最大回撤为46.05%,同类可比基金排名75/234。其中,单季度最大回撤出现在2023年三季度,为21.3%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为83.79%,同类平均为85.73%。2020年末基金达到93.49%的最高仓位,2018年上半年末最低,为55.35%。
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截至2024年四季度末,基金规模为8.04亿元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是宁德时代、比亚迪、美的集团、传音控股、国投电力、中国重汽、瀚蓝环境、尚太科技、宁沪高速、中联重科。
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核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:建信恒久价值混合:2024年第四季度利润-3660.35万元 净值增长率-4.32%)
(责任编辑:system)
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