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交银瑞元三年定期开放混合:2024年第四季度利润-6106.72万元 净值增长率-3.27%
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AI基金交银瑞元三年定期开放混合(019401)披露2024年四季报,第四季度基金利润-6106.72万元,加权平均基金份额本期利润-0.0366元。报告期内,基金净值增长率为-3.27%,截至四季度末,基金规模为18.06亿元。
该基金属于偏股混合型基金,长期投资于周期股票。截至1月17日,单位净值为1.071元。基金经理是杨金金,目前管理3只基金近一年均为正收益。其中,截至1月21日,交银启诚混合A近一年复权单位净值增长率最高,达9.19%;交银趋势混合A最低,为5.8%。
基金管理人在四季报中表示,展望未来,在经济触底预期企稳而复苏仍需要政策持续落地发力之际,我们仍聚焦于行业和公司的阿尔法,目前已观察到很多细分行业已经逐步出清,同时部分企业的逆周期投入也即将步入收获期,预计2025年会出现很多细分领域的优秀公司,会先于整体经济大环境的复苏而出现拐点,引领2025年的经济与股市。
截至1月17日,交银瑞元三年定期开放混合近三个月复权单位净值增长率为-0.09%,位于同类可比基金19/91;近半年复权单位净值增长率为2.52%,位于同类可比基金42/91;近一年复权单位净值增长率为6.91%,位于同类可比基金65/88。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金成立以来夏普比率为0.1298。
截至1月17日,基金成立以来最大回撤为16.83%。其中,单季度最大回撤出现在2024年三季度,为12.74%。
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据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为67.5%,同类平均为83.7%。2024年上半年末基金达到84.75%的最高仓位,2023年末最低,为29.83%。
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截至2024年四季度末,基金规模为18.06亿元。
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且持股标的较为稳定。截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是润丰股份、聚合顺、华电国际、华电国际电力股份、鑫铂股份、海大集团、华能国际电力股份、大唐发电、咸亨国际、安利股份、中国国航。
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核校:杨澎
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:交银瑞元三年定期开放混合:2024年第四季度利润-6106.72万元 净值增长率-3.27%)
(责任编辑:system)
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