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招商产业升级1年持有期混合A:2024年第四季度利润-436.29万元 净值增长率-3.36%
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AI基金招商产业升级1年持有期混合A(017501)披露2024年四季报,第四季度基金利润-436.29万元,加权平均基金份额本期利润-0.0271元。报告期内,基金净值增长率为-3.36%,截至四季度末,基金规模为1.3亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月21日,单位净值为0.792元。基金经理是陆文凯,目前管理4只基金。其中,截至1月21日,招商产业精选股票A近一年复权单位净值增长率最高,达25.73%;招商产业升级1年持有期混合A最低,为-4.09%。
基金管理人在四季报中表示,临近年末,市场整体对于经济政策落地与复苏力度信心有待提升时,我们关注到A股、港股有不少消费、周期龙头公司在过去一段时间内顶住了行业下行的压力,并彰显出较强的龙头竞争力,但目前估值仍然处在历史底部区域,部分公司还同时具备较好现金流和较强分红能力与意愿,风险收益比很高;因此我们从逆向投资角度出发,加大了对于这类资产的配置力度。
截至1月21日,招商产业升级1年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为-5.21%,位于同类可比基金576/646;近半年复权单位净值增长率为9.68%,位于同类可比基金325/645;近一年复权单位净值增长率为-4.09%,位于同类可比基金609/633。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金成立以来夏普比率为-0.0235。
截至1月21日,基金成立以来最大回撤为39.24%。其中,单季度最大回撤出现在2024年一季度,为22.57%。
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据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为89.17%,同类平均为84.96%。2024年三季度末基金达到91.65%的最高仓位,2024年一季度末最低,为86.13%。
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截至2024年四季度末,基金规模为1.3亿元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是鸿路钢构、绿城中国、中航电测、海底捞、西部材料、中国海防、蒙牛乳业、嘉和美康、新点软件、金蝶国际。
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核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:招商产业升级1年持有期混合A:2024年第四季度利润-436.29万元 净值增长率-3.36%)
(责任编辑:system)
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