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招商睿逸混合:2024年第四季度利润-992.88万元 净值增长率-2.92%
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AI基金招商睿逸混合(002317)披露2024年四季报,第四季度基金利润-992.88万元,加权平均基金份额本期利润-0.05元。报告期内,基金净值增长率为-2.92%,截至四季度末,基金规模为3.32亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月21日,单位净值为1.695元。基金经理是李崟,目前管理7只基金近一年均为正收益。其中,截至1月21日,招商行业精选股票近一年复权单位净值增长率最高,达32.39%;招商安庆债券最低,为8.3%。
基金管理人在四季报中表示,关于本基金的运作,报告期内在十月初股票市场大幅上涨以后,组合做了部分止盈操作,总量上仓位有所降低,结构上减持了科技、军工、传媒、新能源类个股。继续持有地产链、油运、机械、化工等行业个股。重新买入了银行、黄金等行业个股。组合特征重回偏防御,组合整体估值继续保持较低水平。债券部分继续持有银行永续债等高等级债券,国债部分维持较低久期。
截至1月21日,招商睿逸混合近三个月复权单位净值增长率为-0.99%,位于同类可比基金641/670;近半年复权单位净值增长率为4.63%,位于同类可比基金219/670;近一年复权单位净值增长率为9.92%,位于同类可比基金119/664;近三年复权单位净值增长率为4.18%,位于同类可比基金198/525。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为0.3194,位于同类可比基金78/465。
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截至1月21日,基金近三年最大回撤为17.87%,同类可比基金排名37/502。其中,单季度最大回撤出现在2022年四季度,为11.46%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为46.05%,同类平均为18.69%。2023年三季度末基金达到49.11%的最高仓位,2018年末最低,为14.69%。
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截至2024年四季度末,基金规模为3.32亿元。
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该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是保利发展、中远海能、工商银行、三一重工、农业银行、招商轮船、建设银行、苏州银行、招商南油、中金黄金。
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核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:招商睿逸混合:2024年第四季度利润-992.88万元 净值增长率-2.92%)
(责任编辑:system)
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