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中加喜利回报混合A:2024年第四季度利润-47.04万元 净值增长率-0.91%
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AI基金中加喜利回报混合A(012071)披露2024年四季报,第四季度基金利润-47.04万元,加权平均基金份额本期利润-0.0124元。报告期内,基金净值增长率为-0.91%,截至四季度末,基金规模为3752.05万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月21日,单位净值为1.069元。基金经理是张一然,目前管理6只基金近一年均为正收益。其中,截至1月21日,中加低碳经济六个月持有混合A近一年复权单位净值增长率最高,达24.37%;中加喜利回报混合A最低,为8.39%。
基金管理人在四季报中表示,四季度指数走势和三季度末判断基本一致,指数窄幅震荡但是不乏机会。市场再次压抑了“哑铃”策略,即防御性较强的红利和进攻性较强的科技、成长类消费表现较好。12月中央政治局会议和经济工作会议召开,指明了后续政策发力的方向,消费可能持续恢复;新的互联网巨头全面下场做人工智能大模型,带动国产算力行业可能迎来机会。因此整体认为市场依旧值得参与。
截至1月21日,中加喜利回报混合A近三个月复权单位净值增长率为0.27%,位于同类可比基金56/108;近半年复权单位净值增长率为2.07%,位于同类可比基金72/108;近一年复权单位净值增长率为8.39%,位于同类可比基金41/108;近三年复权单位净值增长率为6.07%,位于同类可比基金12/107。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为0.3937,位于同类可比基金13/106。
截至1月21日,基金近三年最大回撤为7.95%,同类可比基金排名87/103。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为8.58%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为44.26%,同类平均为41.4%。2024年三季度末基金达到51.75%的最高仓位,2024年一季度末最低,为34.84%。
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截至2024年四季度末,基金规模为3752.05万元。
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该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是天坛生物、平高电气、思源电气、昆仑能源、三只松鼠、中国西电、美的集团、宁德时代、中国国航、新乳业。
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核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:中加喜利回报混合A:2024年第四季度利润-47.04万元 净值增长率-0.91%)
(责任编辑:system)
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