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中银鑫利混合A:2024年第四季度利润50.86万元 净值增长率0.19%
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AI基金中银鑫利混合A(002535)披露2024年四季报,第四季度基金利润50.86万元,加权平均基金份额本期利润0.0181元。报告期内,基金净值增长率为0.19%,截至四季度末,基金规模为3691.84万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月21日,单位净值为1.33元。基金经理是贺大路,目前管理2只基金近一年均为正收益。其中,截至1月21日,中银鑫利混合A近一年复权单位净值增长率最高,达17.08%;中银颐利混合A最低,为9.16%。
基金管理人在四季报中表示,债券部分主要配置短久期的高等级债券。希望通过股债混合配置,在一个可控的回撤下尽量提高组合收益,为持有人贡献长期回报。
截至1月21日,中银鑫利混合A近三个月复权单位净值增长率为-0.53%,位于同类可比基金410/920;近半年复权单位净值增长率为11.07%,位于同类可比基金350/920;近一年复权单位净值增长率为17.08%,位于同类可比基金258/920;近三年复权单位净值增长率为1.14%,位于同类可比基金70/898。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为0.2949,位于同类可比基金79/905。
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截至1月21日,基金近三年最大回撤为18.63%,同类可比基金排名873/901。其中,单季度最大回撤出现在2024年一季度,为8.87%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为42.61%,同类平均为79.89%。2018年一季度末基金达到87.75%的最高仓位,2018年上半年末最低,为5.34%。
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截至2024年四季度末,基金规模为3691.84万元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是恒瑞医药、珀莱雅、青岛啤酒、伊利股份、中国中车、卫星化学、双汇发展、神火股份、京新药业、安井食品。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:中银鑫利混合A:2024年第四季度利润50.86万元 净值增长率0.19%)
(责任编辑:system)
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