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惠升优势企业一年持有期混合:2024年第四季度利润-3160.82万元 净值增长率-5.02%
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AI基金惠升优势企业一年持有期混合(012239)披露2024年四季报,第四季度基金利润-3160.82万元,加权平均基金份额本期利润-0.0293元。报告期内,基金净值增长率为-5.02%,截至四季度末,基金规模为5.79亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月21日,单位净值为0.563元。基金经理是张玉坤和严迪超,目前共同管理1只基金。截至1月21日,近一年复权单位净值增长率为16.08%。
基金管理人在四季报中表示,报告期内,本基金小幅提升了股票仓位,持仓结构保持稳定,组合策略上偏稳健,配置兼顾成长和价值风格。
截至1月21日,惠升优势企业一年持有期混合近三个月复权单位净值增长率为-1.16%,位于同类可比基金479/920;近半年复权单位净值增长率为6.55%,位于同类可比基金533/920;近一年复权单位净值增长率为16.07%,位于同类可比基金299/920;近三年复权单位净值增长率为-36.15%,位于同类可比基金770/898。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.4596,位于同类可比基金744/905。
截至1月21日,基金近三年最大回撤为50.04%,同类可比基金排名171/901。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为22.19%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为82.79%,同类平均为79.89%。2024年末基金达到86.17%的最高仓位,2021年三季度末最低,为35.95%。
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截至2024年四季度末,基金规模为5.79亿元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是贵州茅台、紫金矿业、洛阳钼业、雅克科技、兴发集团、锡业股份、迈瑞医疗、安集科技、宝信软件、中控技术。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:惠升优势企业一年持有期混合:2024年第四季度利润-3160.82万元 净值增长率-5.02%)
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