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浙商智选价值混合A:2024年第四季度利润-3703.6万元 净值增长率-4.2%
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AI基金浙商智选价值混合A(010381)披露2024年四季报,第四季度基金利润-3703.6万元,加权平均基金份额本期利润-0.0437元。报告期内,基金净值增长率为-4.2%,截至四季度末,基金规模为7.1亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月21日,单位净值为0.91元。基金经理是刘新正,目前管理7只基金。其中,截至1月21日,浙商智选领航三年持有期A近一年复权单位净值增长率最高,达24.17%;浙商智选价值混合A最低,为-0.32%。
基金管理人在四季报中表示,本季度,我们维持股票高仓位运作,因为我们判断持仓公司的隐含收益率仍可期待。我们前十大重仓占股票持仓的比例约 80%,体现出我们价值投资、集中持仓的风格。整体来说我们对港股更有信心,因为可选出一批估值更低、成长性亦可观的可投公司,所以我们港股持仓比例较高。
截至1月21日,浙商智选价值混合A近三个月复权单位净值增长率为-0.52%,位于同类可比基金105/256;近半年复权单位净值增长率为4.25%,位于同类可比基金184/256;近一年复权单位净值增长率为-0.32%,位于同类可比基金232/256;近三年复权单位净值增长率为-17.57%,位于同类可比基金50/232。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为0.0765,位于同类可比基金26/220。
截至1月21日,基金近三年最大回撤为36.79%,同类可比基金排名177/234。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为16.57%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为90.87%,同类平均为85.73%。2023年上半年末基金达到93.27%的最高仓位,2021年上半年末最低,为73.16%。
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截至2024年四季度末,基金规模为7.1亿元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是腾讯控股、中国重汽、万华化学、美的集团、嘉友国际、贵州茅台、潍柴动力、青岛港、同程旅行、青岛啤酒股份。
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核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:浙商智选价值混合A:2024年第四季度利润-3703.6万元 净值增长率-4.2%)
(责任编辑:system)
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