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惠升医药健康6个月持有期混合:2024年第四季度利润-3933.24万元 净值增长率-6.29%
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AI基金惠升医药健康6个月持有期混合(010405)披露2024年四季报,第四季度基金利润-3933.24万元,加权平均基金份额本期利润-0.0384元。报告期内,基金净值增长率为-6.29%,截至四季度末,基金规模为5.79亿元。
该基金属于偏股混合型基金,长期投资于医药医疗股票。截至1月21日,单位净值为0.566元。基金经理是张一甫,目前管理3只基金。其中,截至1月21日,惠升惠泽混合A近一年复权单位净值增长率最高,达13.42%;惠升医药健康6个月持有期混合最低,为-8.71%。
基金管理人在四季报中表示,本管理人判断指数级别的驱动趋于弱化,尽管有强力的政策支持,但宏观层面的系统转折和重新进入扩展态可能为时尚早,医药行业内部的变化也并不显著,医疗体系的采购和支付进度仍悬而未决,暂时保持了相对均衡的持仓、略保守的仓位,投资上略偏向成长个股并逐步集中,四季度整体回撤相对较小。
截至1月21日,惠升医药健康6个月持有期混合近三个月复权单位净值增长率为-5.10%,位于同类可比基金24/129;近半年复权单位净值增长率为1.65%,位于同类可比基金42/129;近一年复权单位净值增长率为-8.71%,位于同类可比基金74/127;近三年复权单位净值增长率为-29.42%,位于同类可比基金41/98。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.4073,位于同类可比基金56/88。
截至1月21日,基金近三年最大回撤为37.63%,同类可比基金排名64/96。其中,单季度最大回撤出现在2022年三季度,为22.27%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为72.27%,同类平均为86.5%。2023年末基金达到77.81%的最高仓位,2021年一季度末最低,为34.78%。
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截至2024年四季度末,基金规模为5.79亿元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是联影医疗、迈瑞医疗、马应龙、国药现代、澳华内镜、时代天使、科伦药业、浙江医药、金域医学、华润医疗。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:惠升医药健康6个月持有期混合:2024年第四季度利润-3933.24万元 净值增长率-6.29%)
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