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浙商智选领航三年持有期A:2024年第四季度利润-1900.5万元 净值增长率-4.91%
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AI基金浙商智选领航三年持有期A(010552)披露2024年四季报,第四季度基金利润-1900.5万元,加权平均基金份额本期利润-0.0471元。报告期内,基金净值增长率为-4.91%,截至四季度末,基金规模为3.4亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月21日,单位净值为0.85元。基金经理是刘新正,目前管理7只基金。其中,截至1月21日,浙商智选领航三年持有期A近一年复权单位净值增长率最高,达24.17%;浙商智选价值混合A最低,为-0.32%。
基金管理人在四季报中表示,本季度,股票前十位重仓公司没有变化。我们的交易主要基于我们对公司内在价值的判断,我们基于绝对定价做有纪律的买卖。我们主要的精力投入在公司护城河、资本配置、内在价值的研究上,并相信公司的价值创造是股东回报的本源。随着时间跨越到 2025 年,我们持仓公司的内在价值有望实现内生式增长,因此隐含收益率进一步提升。
截至1月21日,浙商智选领航三年持有期A近三个月复权单位净值增长率为-0.58%,位于同类可比基金336/646;近半年复权单位净值增长率为9.55%,位于同类可比基金333/645;近一年复权单位净值增长率为24.17%,位于同类可比基金101/633;近三年复权单位净值增长率为-14.35%,位于同类可比基金95/447。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为0.0885,位于同类可比基金58/385。
截至1月21日,基金近三年最大回撤为33.2%,同类可比基金排名376/443。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为25.38%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为88.77%,同类平均为84.96%。2023年一季度末基金达到94.58%的最高仓位,2023年三季度末最低,为74.67%。
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截至2024年四季度末,基金规模为3.4亿元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是美的集团、中国重汽、嘉友国际、万华化学、腾讯控股、贵州茅台、潍柴动力、青岛港、同程旅行、海容冷链。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:浙商智选领航三年持有期A:2024年第四季度利润-1900.5万元 净值增长率-4.91%)
(责任编辑:system)
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