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前海开源港股通股息率50强股票:2024年第四季度利润-585.6万元 净值增长率-4.98%
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AI基金前海开源港股通股息率50强股票(004098)披露2024年四季报,第四季度基金利润-585.6万元,加权平均基金份额本期利润-0.0611元。报告期内,基金净值增长率为-4.98%,截至四季度末,基金规模为8681.03万元。
该基金属于标准股票型基金,长期投资于周期股票。截至1月22日,单位净值为0.98元。基金经理是王霞和王思岳,目前共同管理1只基金。截至1月22日,近一年复权单位净值增长率为26.41%。
基金管理人在四季报中表示,本基金产品在报告期内增加了银行、电信运营商等较为稳定的传统高股息板块的配置,以及增加了一些受益于政策的消费、制造业板块配置,于整个四季度较好的控制了回撤。
截至1月22日,前海开源港股通股息率50强股票近三个月复权单位净值增长率为-3.79%,位于同类可比基金5/10;近半年复权单位净值增长率为-0.88%,位于同类可比基金6/10;近一年复权单位净值增长率为26.41%,位于同类可比基金3/9;近三年复权单位净值增长率为-1.46%,位于同类可比基金2/6。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月31日,基金近三年夏普比率为0.3549,位于同类可比基金2/6。
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截至1月21日,基金近三年最大回撤为24.34%,同类可比基金排名5/6。单季度最大回撤出现在2024年三季度,为15.57%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为86.79%,同类平均为88.02%。2022年末基金达到90.21%的最高仓位,2019年末最低,为77.7%。
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截至2024年四季度末,基金规模为8681.03万元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是华润电力、中国铝业、兖矿能源、潍柴动力、中国移动、中国电信、重庆银行、中国宏桥、中国海洋石油、中国电力。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:前海开源港股通股息率50强股票:2024年第四季度利润-585.6万元 净值增长率-4.98%)
(责任编辑:system)
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