光大保德信创业板股票A：2024年第四季度利润-166.51万元 净值增长率-0.13%

　　AI基金光大保德信创业板股票A（003069）披露2024年四季报，第四季度基金利润-166.51万元，加权平均基金份额本期利润-0.0259元。报告期内，基金净值增长率为-0.13%，截至四季度末，基金规模为8757.86万元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至1月22日，单位净值为1.324元。基金经理是王卫林，目前管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，光大保德信创业板股票A近一年复权单位净值增长率最高，达26.34%；光大保德信量化股票A最低，为6.46%。

　　基金管理人在四季报中表示，本产品报告期内采用量化多因子选股策略运作，其底层逻辑是，根据国内资本市场的实际运行情况和大量历史数据的实证检验，挖掘并精选各种有效因子，基于有效的选股因子和合适的风控约束条件构建选股策略，满足回测要求的策略经决策流程后被用于与其风险收益特征匹配的产品上。

　　截至1月22日，光大保德信创业板股票A近三个月复权单位净值增长率为-3.65%，位于同类可比基金65/100；近半年复权单位净值增长率为20.07%，位于同类可比基金21/100；近一年复权单位净值增长率为26.34%，位于同类可比基金23/97；近三年复权单位净值增长率为-25.92%，位于同类可比基金45/76。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为-0.0182，位于同类可比基金28/74。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为45.36%，同类可比基金排名29/75。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为21.81%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.37%，同类平均为88.09%。2024年末基金达到94.2%的最高仓位，2021年上半年末最低，为87.03%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为8757.86万元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、东方财富、亿纬锂能、同花顺、迈瑞医疗、汇川技术、中际旭创、阳光电源、蓝思科技、温氏股份。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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