金元顺安消费主题混合：2024年第四季度利润-136.98万元 净值增长率-0.68%

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　　AI基金金元顺安消费主题混合（620006）披露2024年四季报，第四季度基金利润-136.98万元，加权平均基金份额本期利润-0.0125元。报告期内，基金净值增长率为-0.68%，截至四季度末，基金规模为1.82亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于金融地产股票。截至1月22日，单位净值为1.61元。基金经理是闵杭，目前管理4只基金。其中，截至1月22日，金元顺安消费主题混合近一年复权单位净值增长率最高，达25.92%；金元顺安桉盛债券A类最低，为5.44%。

　　基金管理人在四季报中表示，本基金持仓相对稳定，维持偏高仓位，行业配置上以金融、食品饮料和家电、生物医药等蓝筹股为主。未来，本基金将继续坚持价值投资理念，精选个股，保持业绩相对稳定。

　　截至1月22日，金元顺安消费主题混合近三个月复权单位净值增长率为-1.92%，位于同类可比基金4/23；近半年复权单位净值增长率为14.90%，位于同类可比基金6/23；近一年复权单位净值增长率为25.92%，位于同类可比基金12/21；近三年复权单位净值增长率为-3.59%，位于同类可比基金6/17。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.2273，位于同类可比基金7/17。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为26.59%，同类可比基金排名13/17。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为19.89%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.37%，同类平均为86.02%。2020年一季度末基金达到92.42%的最高仓位，2018年末最低，为65.64%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为1.82亿元。

　　该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、平安银行、中信证券、新和成、美的集团、兴业银行、宁波银行、东方财富、云南白药、中国人寿。

　　核校：孙萍

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（文章来源：中国证券报·中证网）

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