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嘉合同顺智选股票A:2024年第四季度利润-3.11万元 净值增长率-5.95%
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AI基金嘉合同顺智选股票A(009106)披露2024年四季报,第四季度基金利润-3.11万元,加权平均基金份额本期利润-0.05元。报告期内,基金净值增长率为-5.95%,截至四季度末,基金规模为46.9万元。
该基金属于标准股票型基金。截至1月22日,单位净值为0.762元。基金经理是杨彦喆,目前管理2只基金近一年均为正收益。其中,截至1月22日,嘉合同顺智选股票A近一年复权单位净值增长率最高,达10.65%;嘉合锦创优势精选混合最低,为9.18%。
基金管理人在四季报中表示,本基金在第四季度的投资策略主要聚焦以下几个方面:1.聚焦小盘价值风格投资:结合高股息低波动的策略,选择具备小盘、低估值、高预期净利润调整特点的公司,既保障安全边际,又具备进攻性。2.注重净利润增速超预期和盈利拐点的公司:在选股上,将重点考虑公司的基本面稳健性和可持续性,选择净利润增速超预期和盈利拐点明显的公司。3.关注行业和个股的景气度变化:根据行业和个股的景气度变化,动态调整投资组合,力求为投资者创造良好收益。
截至1月22日,嘉合同顺智选股票A近三个月复权单位净值增长率为-7.35%,位于同类可比基金91/100;近半年复权单位净值增长率为0.17%,位于同类可比基金88/100;近一年复权单位净值增长率为10.65%,位于同类可比基金71/97;近三年复权单位净值增长率为-20.53%,位于同类可比基金33/76。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月31日,基金近三年夏普比率为-0.1009,位于同类可比基金38/74。
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截至1月21日,基金近三年最大回撤为28.63%,同类可比基金排名66/75。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为15.77%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为87.89%,同类平均为88.09%。2023年三季度末基金达到93.67%的最高仓位,2020年三季度末最低,为75.19%。
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截至2024年四季度末,基金规模为46.9万元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是五粮液、比亚迪、紫金矿业、京东方A、光大银行、中远海控、中国中车、云南白药、北方华创、国电南瑞。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:嘉合同顺智选股票A:2024年第四季度利润-3.11万元 净值增长率-5.95%)
(责任编辑:system)
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