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民生加银核心资产股票A:2024年第四季度利润-586.83万元 净值增长率-6.22%
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AI基金民生加银核心资产股票A(012214)披露2024年四季报,第四季度基金利润-586.83万元,加权平均基金份额本期利润-0.0445元。报告期内,基金净值增长率为-6.22%,截至四季度末,基金规模为8369.09万元。
该基金属于标准股票型基金。截至1月22日,单位净值为0.641元。基金经理是王亮,目前管理5只基金近一年均为正收益。其中,截至1月22日,民生加银龙头优选股票A近一年复权单位净值增长率最高,达15.69%;民生加银质量领先混合A最低,为7.67%。
基金管理人在四季报中表示,在四季度我们对组合进行了适当调整,一方面考虑到随着海外局势的变化,外部需求的扰动因素加大,业务与欧美关联度高的公司股价存在大幅波动的风险;另一方面随着国内政策的陆续出台和发力,国内需求有望逐步企稳,因此与国内需求关联度高,且具有较好分红能力的企业距离底部已经越来越近。基于上述判断,我们在四季度逐步增加了消费相关的配置比重,同时降低了出口相关的比重。
截至1月22日,民生加银核心资产股票A近三个月复权单位净值增长率为-7.10%,位于同类可比基金88/100;近半年复权单位净值增长率为-3.16%,位于同类可比基金95/100;近一年复权单位净值增长率为12.64%,位于同类可比基金62/97;近三年复权单位净值增长率为-32.69%,位于同类可比基金60/76。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月31日,基金近三年夏普比率为-0.581,位于同类可比基金69/74。
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截至1月21日,基金近三年最大回撤为42.88%,同类可比基金排名37/75。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为14.64%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为87.11%,同类平均为88.09%。2024年一季度末基金达到92.37%的最高仓位,2022年一季度末最低,为69.54%。
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截至2024年四季度末,基金规模为8369.09万元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是格力电器、腾讯控股、中国海洋石油、中国移动、美的集团、紫金矿业、京沪高铁、宁德时代、五粮液、贵州茅台。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:民生加银核心资产股票A:2024年第四季度利润-586.83万元 净值增长率-6.22%)
(责任编辑:system)
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